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서론
해성디에스는 반도체와 그래핀 제조 분야에서 활약하고 있는 기업입니다. 이 글에서는 해성디에스의 주식에 대한 깊이 있는 분석을 제공하려고 합니다.
기업 개요
해성디에스는 주로 반도체 Substrate와 그래핀을 제조하고 있습니다. 특히, 리드프레임과 패키지 Substrate는 이 기업의 주력 제품입니다.
최근 성과
- 수익: 11% 감소, W371.62B
- 순이익: 34% 감소, W56.67B
- EPS 예상치: 1504.35, 실제: 1730.00 (15% 이익 서프라이즈)
재무 지표
- EV/EBITDA: 5.1
- 현재 비율(MRQ): 2.3
- 장기 부채/자본(MRQ): 4.0
- EPS YoY 성장률: 123.7%
- 매출 YoY 변화: 28.1%
가치 평가
- 내재 가치 케이스 1: 81,204.4 원 (21.56% 상승 잠재력)
- 내재 가치 케이스 2: 86,097.8 원 (28.89% 상승 잠재력)
- 내재 가치 케이스 3: 76,531.4 원 (14.57% 상승 잠재력)
- 내재 가치 케이스 4: 116,189 원 (73.94% 상승 잠재력)
경제 지표와의 상관 관계
- 소비자 심리: -0.25202
- WTI 원유 가격: 0.38001
- 신용 위험: -0.24139
투자 전략
해성디에스는 안정적인 수요와 높은 성장률을 가지고 있어, 장기적인 투자에 적합한 기업으로 판단됩니다. 그러나 주가의 현재 하락 추세를 고려할 때, 타이밍을 잘 맞춰 투자하는 것이 중요할 것입니다.
결론
해성디에스는 높은 성장률과 안정적인 수요로 인해 투자가치가 높은 기업입니다.
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